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证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-177 无锡上机数控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司滨湖支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行 ● 委托理财金额：22,400 万元 ● 委托理财产品名称: 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 465 期 E 款、2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 284 ● 委托理财期限：88 天、90 天 ● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况 公司于 2022 年 9 月 27 日、11 月 11 日购买了中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行的《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 369 期 H 款》、中国光大银行股份有限公司无锡分行的《2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 160》。具体内容详见公司于 2022 年报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》 （公告编号：2022-114、2022-149）。上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金 22,400 万元，并收到理财收益 1,488,062.84 元。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源 公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]792 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 6 月 9 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公众发行可转换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公司共募集资金人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64 元(不含税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2020]000272号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607 号）文核准，公司非公开发行不超过资者非公开发行，每股发行价格为人民币 131 元，共计募集资金总额为人民币募集资金净额为 2,976,226,461.72 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]3409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 3 月 1 日采取优先配售和公开发行的方式向股东和社会公 众发行可转换公司债券 2,470 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年，公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 2,470,000,000.00 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 人 民 币 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大 华验字[2022]000129 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了 专户存储。 （三）委托理财产品的基本情况 预计收 是否构 产品 金额 预计年化 产品 收益 受托方 产品名称 益金额 成关联 类型 (万元) 收益率 期限 类型 （万元） 交易 中国工商银行挂钩汇中国工商银行 率区间累计型法人人 保本 银行理股份有限公司 民币结构性存款产品 18,000 0.95%-3.30% 41.23-143.21 88 天 浮动 否 财产品无锡滨湖支行 - 专 户型 2022 年 第 收益中国光大银行 2022 年挂 钩汇率 对 保本 银行理股份有限公司 公结构性存款定制第 4,400 1.5%-3.2% 16.50-35.20 90 天 浮动 否 财产品 无锡分行 十二期产品 284 收益 注：预计收益为根据预计年化收益率测算 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。 期对资金使用情况进行审计与核实。 请专业机构进行审计。 财产品投资以及相应的损益情况。 三、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 ①公司与中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行签订协议，基本情况如下：品-专户型 2022 年第 465 期 E 款挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：0.95%，预期可获得最高年化收益率为 3.30%。 ②公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下： 若观察日汇率小于等于 N-0.1303，产品收益率按照 1.5%执行；若观察日汇率大于 N-0.1303、小于 N+0.0552，收益率按照 3.1%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0552，收益率按照 3.2%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。 （二）委托理财的资金投向 本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。 （三）风险控制分析 公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资工商银行、光大银行的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。 四、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方中国工商银行股份有限公司（股票代码 601398）中国光大银行股份有限公司（股票代码 601818）为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的相关财务数据如下： 单位：万元 项目资产总额 1,449,084.58 2,191,233.99负债总额 704,983.81 1,120,023.38归属于上市公司股东的净资产 744,100.78 1,071,210.61经营活动产生的现金流量净额 91,643.10 270,039.14 截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 388,655.60 万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的 5.76%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。 公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。 六、风险提示 本次委托理财事项，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 200,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。 八、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 尚未收回本金序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 金额 合计 404,000 333,600 2,384.59 70,400 最近 12 个月内单日最高投入金额 134,500最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.08% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.39% 目前已使用的理财额度 70,400 尚未使用的理财额度 129,600 总理财额度 200,000注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 特此公告。 无锡上机数控股份有限公司 董 事 会
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